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Union Investment Fonds(54)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 18.09.20 34,22 EUR 34,22 EUR -0,38 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniAsia LU0037079034 UIL 18.09.20 82,18 EUR 86,29 EUR 0,14 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 18.09.20 144,19 EUR 144,19 EUR -0,08 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 18.09.20 140,91 EUR 146,55 EUR -0,08 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniDeutschland DE0009750117 UIP 18.09.20 208,45 EUR 216,79 EUR -1,85 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 18.09.20 175,67 EUR 182,70 EUR -2,02 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 18.09.20 48,81 EUR 48,81 EUR -0,21 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 18.09.20 49,20 EUR 51,17 EUR -0,21 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 18.09.20 65,36 EUR 65,36 EUR 0,07 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 18.09.20 107,14 EUR 111,43 EUR 0,12 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 18.09.20 50,07 EUR 50,07 EUR -0,53 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 18.09.20 78,96 EUR 82,12 EUR -0,83 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 18.09.20 1.492,70 EUR 1.567,34 EUR 0,77 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniEM Global A LU0115904467 UIL 18.09.20 89,25 EUR 93,71 EUR -0,20 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 18.09.20 1.675,78 EUR 1.759,57 EUR -18,49 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniEuroAktien DE0009757740 UIP 18.09.20 70,12 EUR 73,63 EUR -0,50 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 18.09.20 75,10 EUR 75,10 EUR 0,10 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniEuropa A LU0047060487 UIL 18.09.20 2.264,45 EUR 2.377,67 EUR 3,30 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 18.09.20 57,14 EUR 59,43 EUR -0,06 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 18.09.20 43,13 EUR 43,13 EUR -0,36 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 18.09.20 51,33 EUR 53,38 EUR -0,43 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 18.09.20 79,26 EUR 82,43 EUR -0,69 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 18.09.20 154,82 EUR 162,56 EUR -1,68 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 18.09.20 98,04 EUR 98,04 EUR -1,06 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 18.09.20 103,37 EUR 103,37 EUR -0,21 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 18.09.20 103,95 EUR 109,15 EUR -0,21 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniFonds DE0008491002 UIP 18.09.20 55,19 EUR 57,95 EUR -0,52 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniFonds -net- DE0009750208 UIP 18.09.20 81,74 EUR 81,74 EUR -0,74 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniGlobal DE0008491051 UIP 18.09.20 250,29 EUR 262,80 EUR -2,81 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 18.09.20 150,21 EUR 150,21 EUR -1,70 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 18.09.20 100,54 EUR 100,54 EUR -0,80 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 18.09.20 101,40 EUR 106,47 EUR -0,81 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniGlobal I
DE000A0M80N0 UIP 18.09.20
289,36 EUR 289,36 EUR -3,25 EUR 18.09.20 WAI
UniGlobal II A LU0718610743 UIL 18.09.20 108,21 EUR 113,62 EUR -1,21 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 18.09.20 217,79 EUR 228,68 EUR -2,79 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 18.09.20 61,61 EUR 64,07 EUR -0,19 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniIndustrie 4.0 I LU2082316857 UIL 18.09.20 116,08 EUR 116,08 EUR -0,40 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniJapan DE0009750125 UIP 18.09.20 57,42 EUR 60,29 EUR 0,16 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 18.09.20 54,66 EUR 54,66 EUR -0,59 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniMarktführer A LU0103244595 UIL 18.09.20 54,18 EUR 56,35 EUR -0,59 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 18.09.20 112,95 EUR 118,60 EUR -1,27 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22 UIP 18.09.20 102,71 EUR 102,71 EUR -1,16 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniNordamerika DE0009750075 UIP 18.09.20 363,26 EUR 381,42 EUR -5,73 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniNordamerika XS -net- A DE000A2N7V30 UIP 18.09.20 92,97 EUR 92,97 EUR -1,10 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniNordamerika XS A DE000A2PPJ64 UIP 18.09.20 93,72 EUR 97,47 EUR -1,11 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 18.09.20 114,42 EUR 119,00 EUR -0,73 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 18.09.20 130,44 EUR 135,66 EUR -0,36 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 18.09.20 137,60 EUR 143,10 EUR -1,91 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 18.09.20 82,23 EUR 84,70 EUR -0,76 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 18.09.20 51,64 EUR 53,19 EUR -0,34 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 18.09.20 45,95 EUR 45,95 EUR -0,31 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 18.09.20 45,62 EUR 47,44 EUR -0,31 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 18.09.20 96,53 EUR 96,53 EUR -0,78 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 18.09.20 97,20 EUR 101,09 EUR -0,78 EUR 18.09.20 PIF WAI
Bankenindividuelle Fonds(9)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 18.09.20 66,06 EUR 67,71 EUR -0,55 EUR 18.09.20 PIF WAI
BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 18.09.20 46,88 EUR 47,82 EUR -0,30 EUR 18.09.20 PIF WAI
FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 18.09.20 51,42 EUR 52,71 EUR -0,30 EUR 18.09.20 PIF WAI
Invest Global DE0009757922 UIP 18.09.20 106,18 EUR 109,37 EUR -1,19 EUR 18.09.20 PIF WAI
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 18.09.20 53,29 EUR 54,89 EUR -0,34 EUR 18.09.20 PIF WAI
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 18.09.20 102,11 EUR 104,15 EUR -0,65 EUR 18.09.20 PIF WAI
LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 18.09.20 38,29 EUR 38,29 EUR -0,15 EUR 18.09.20 PIF WAI
LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 18.09.20 121,36 EUR 123,48 EUR -0,64 EUR 18.09.20 PIF WAI
VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 18.09.20 33,20 EUR 33,20 EUR -0,24 EUR 18.09.20 PIF WAI
Institutionelle Publikumsfonds(7)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 18.09.20 130,05 EUR 130,05 EUR -0,32 EUR 18.09.20 PIF WAI
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7 UIP 18.09.20
189,32 EUR 189,32 EUR -1,68 EUR 18.09.20 WAI
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6 UIP 18.09.20
282,36 EUR 282,36 EUR -3,24 EUR 18.09.20 WAI
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4 UIP 18.09.20
91,09 EUR 93,37 EUR -0,51 EUR 18.09.20 WAI
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 UIP 18.09.20
71,71 EUR 71,71 EUR -0,23 EUR 18.09.20 WAI
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8 UIP 18.09.20
153,84 EUR 153,84 EUR -1,05 EUR 18.09.20 WAI
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 UIL 18.09.20
116,82 EUR 119,74 EUR -0,58 EUR 18.09.20 WAI
  1. 1 Fussnotentext
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