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Union Investment Fonds(55)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 17.06.21 43,00 EUR 43,00 EUR 0,42 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniAsia LU0037079034 UIL 17.06.21 98,96 EUR 103,91 EUR 0,84 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 17.06.21 177,06 EUR 177,06 EUR 1,22 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 17.06.21 173,25 EUR 180,18 EUR 1,20 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniDeutschland DE0009750117 UIP 17.06.21 255,47 EUR 265,69 EUR 0,23 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniDeutschland I
DE000A0Q2HY7 UIP 17.06.21
230,70 EUR 230,70 EUR 0,21 EUR 17.06.21 WAI
UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 17.06.21 237,01 EUR 246,49 EUR -0,41 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniDeutschland XS I
DE000A0RPAV6 UIP 17.06.21
380,74 EUR 380,74 EUR -0,65 EUR 17.06.21 WAI
UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 17.06.21 58,56 EUR 58,56 EUR -0,06 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 17.06.21 59,18 EUR 61,55 EUR -0,06 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 17.06.21 78,68 EUR 78,68 EUR -0,10 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 17.06.21 129,32 EUR 134,49 EUR -0,16 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 17.06.21 61,58 EUR 61,58 EUR 1,27 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 17.06.21 97,36 EUR 101,25 EUR 2,00 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 17.06.21 1.801,71 EUR 1.891,80 EUR 4,95 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniEM Global A LU0115904467 UIL 17.06.21 111,91 EUR 117,51 EUR 0,40 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 17.06.21 2.167,49 EUR 2.275,86 EUR 4,14 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniEuroAktien DE0009757740 UIP 17.06.21 88,35 EUR 92,77 EUR 0,23 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 17.06.21 90,88 EUR 90,88 EUR -0,84 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniEuropa A LU0047060487 UIL 17.06.21 2.734,36 EUR 2.871,08 EUR -24,69 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 17.06.21 72,37 EUR 75,26 EUR -0,42 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 17.06.21 54,57 EUR 54,57 EUR 0,07 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 17.06.21 64,91 EUR 67,51 EUR 0,08 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 17.06.21 95,89 EUR 99,73 EUR 0,11 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 17.06.21 190,58 EUR 200,11 EUR 1,52 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 17.06.21 120,35 EUR 120,35 EUR 0,96 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 17.06.21 128,13 EUR 128,13 EUR -0,07 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 17.06.21 128,97 EUR 135,42 EUR -0,07 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniFonds DE0008491002 UIP 17.06.21 69,20 EUR 72,66 EUR -0,01 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniFonds -net- DE0009750208 UIP 17.06.21 102,02 EUR 102,02 EUR -0,01 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniGlobal DE0008491051 UIP 17.06.21 316,91 EUR 332,76 EUR 3,35 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 17.06.21 190,84 EUR 190,84 EUR 2,01 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 17.06.21 117,84 EUR 117,84 EUR 0,50 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 17.06.21 119,16 EUR 125,12 EUR 0,51 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniGlobal I
DE000A0M80N0 UIP 17.06.21
371,63 EUR 371,63 EUR 3,93 EUR 17.06.21 WAI
UniGlobal II A LU0718610743 UIL 17.06.21 136,82 EUR 143,66 EUR 1,43 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 17.06.21 286,72 EUR 301,06 EUR 3,49 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 17.06.21 76,33 EUR 79,38 EUR 0,60 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 UIL 17.06.21
147,75 EUR 147,75 EUR 1,17 EUR 17.06.21 WAI
UniJapan DE0009750125 UIP 17.06.21 66,45 EUR 69,77 EUR 0,45 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 17.06.21 69,68 EUR 69,68 EUR 0,56 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniMarktführer A LU0103244595 UIL 17.06.21 69,22 EUR 71,99 EUR 0,55 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 17.06.21 141,51 EUR 148,59 EUR 1,40 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22 UIP 17.06.21 128,39 EUR 128,39 EUR 1,27 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniNordamerika DE0009750075 UIP 17.06.21 445,84 EUR 468,13 EUR 5,52 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniNordamerika XS -net- A DE000A2N7V30 UIP 17.06.21 113,77 EUR 113,77 EUR -0,28 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniNordamerika XS A DE000A2PPJ64 UIP 17.06.21 114,94 EUR 119,54 EUR -0,27 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 17.06.21 148,76 EUR 154,71 EUR -1,78 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 17.06.21 146,94 EUR 152,82 EUR 2,47 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 17.06.21 173,35 EUR 180,28 EUR 4,21 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 17.06.21 106,10 EUR 109,28 EUR 0,39 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 17.06.21 59,66 EUR 59,66 EUR -0,14 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 17.06.21 59,04 EUR 61,40 EUR -0,14 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 17.06.21 131,54 EUR 131,54 EUR 0,19 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 17.06.21 132,65 EUR 137,96 EUR 0,19 EUR 17.06.21 PIF WAI
Bankenindividuelle Fonds(7)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 17.06.21 58,62 EUR 59,79 EUR 0,63 EUR 17.06.21 PIF WAI
FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 17.06.21 59,96 EUR 61,46 EUR 0,02 EUR 17.06.21 PIF WAI
Invest Global DE0009757922 UIP 17.06.21 135,66 EUR 139,73 EUR 1,42 EUR 17.06.21 PIF WAI
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 17.06.21 61,78 EUR 63,63 EUR -0,20 EUR 17.06.21 PIF WAI
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 17.06.21 118,19 EUR 120,55 EUR -0,38 EUR 17.06.21 PIF WAI
LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 17.06.21 48,41 EUR 48,41 EUR 0,01 EUR 17.06.21 PIF WAI
LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 17.06.21 143,43 EUR 145,94 EUR 1,33 EUR 17.06.21 PIF WAI
Institutionelle Publikumsfonds(5)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 17.06.21 155,74 EUR 155,74 EUR 1,67 EUR 17.06.21 PIF WAI
UniInstitutional Dividend Sustainable
DE000A2AR3U4 UIP 17.06.21
106,04 EUR 108,69 EUR 0,05 EUR 17.06.21 WAI
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 UIP 17.06.21
81,88 EUR 81,88 EUR -0,08 EUR 17.06.21 WAI
UniInstitutional Global High Dividend Equities
DE000A0RPAP8 UIP 17.06.21
183,87 EUR 183,87 EUR 0,51 EUR 17.06.21 WAI
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 UIL 17.06.21
146,27 EUR 149,93 EUR -0,02 EUR 17.06.21 WAI
  1. 1 Fussnotentext
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