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Union Investment Fonds(45)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 06.08.20 57,55 EUR 59,28 EUR 0,13 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniEuroKapital LU0046307343 UIL 06.08.20 63,79 EUR 65,07 EUR 0,03 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 06.08.20 41,00 EUR 41,00 EUR 0,02 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 06.08.20 37,19 EUR 37,19 EUR 0,03 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 06.08.20 36,58 EUR 37,31 EUR 0,03 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniEuropaRenta -net- A LU2093139280 UIL 06.08.20 50,81 EUR 50,81 EUR 0,16 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 06.08.20 50,63 EUR 52,15 EUR 0,16 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniEuroRenta DE0008491069 UIP 06.08.20 66,64 EUR 68,64 EUR 0,07 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 06.08.20 51,99 EUR 53,55 EUR 0,10 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 06.08.20 95,45 EUR 96,41 EUR 0,01 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 06.08.20 96,04 EUR 98,95 EUR 0,02 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 06.08.20 46,91 EUR 48,32 EUR 0,13 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 06.08.20 34,82 EUR 35,86 EUR 0,06 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 06.08.20 62,37 EUR 62,37 EUR 0,14 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 06.08.20 61,11 EUR 62,94 EUR 0,14 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 06.08.20 94,02 EUR 94,97 EUR 0,01 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 06.08.20 94,57 EUR 97,44 EUR 0,00 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 06.08.20 23,90 EUR 24,38 EUR -0,01 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniKapital DE0008491085 UIP 06.08.20 106,66 EUR 108,79 EUR 0,19 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniKapital -net- DE0009750174 UIP 06.08.20 38,76 EUR 38,76 EUR 0,07 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A LU2141195102 UIL 06.08.20 106,25 EUR 106,25 EUR 0,19 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A LU2141195011 UIL 06.08.20 106,33 EUR 108,46 EUR 0,19 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniOpti4 LU0262776809 UIL 06.08.20 97,45 EUR 97,45 EUR 0,00 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 06.08.20 682,56 EUR 682,56 EUR 0,09 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniRenta DE0008491028 UIP 06.08.20 20,17 EUR 20,78 EUR 0,06 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 06.08.20 100,43 EUR 103,44 EUR 0,55 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniRenta EmergingMarkets A (ehemals UniWirtschaftsAspirant A) LU0252123129 UIL 06.08.20 23,33 EUR 24,03 EUR -0,09 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniRenta Osteuropa A (ehemals UniEuroAspirant A) LU0097169550 UIL 06.08.20 40,63 EUR 41,85 EUR -0,17 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 06.08.20 496,27 EUR 496,27 EUR 0,02 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 06.08.20 41,99 EUR 41,99 EUR 0,02 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 06.08.20 1.057,43 USD 1.057,43 USD 0,15 USD 06.08.20 PIF WAI
UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 06.08.20 47,10 EUR 48,51 EUR 0,00 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 06.08.20 47,00 EUR 48,41 EUR 0,00 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 06.08.20 46,62 EUR 48,02 EUR 0,00 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 06.08.20 46,79 EUR 48,19 EUR 0,00 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 06.08.20 49,49 EUR 50,97 EUR 0,01 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 06.08.20 50,67 EUR 52,19 EUR 0,01 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 06.08.20 55,62 EUR 57,29 EUR 0,05 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 06.08.20 58,14 EUR 59,88 EUR 0,05 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 06.08.20 66,89 EUR 68,90 EUR 0,20 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 06.08.20 73,27 EUR 75,47 EUR 0,22 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 06.08.20 75,49 EUR 77,75 EUR 0,35 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 06.08.20 86,43 EUR 89,02 EUR 0,40 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 06.08.20 83,22 EUR 85,72 EUR 0,50 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 06.08.20 98,99 EUR 101,96 EUR 0,60 EUR 06.08.20 PIF WAI
Bankenindividuelle Fonds(6)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 06.08.20 43,21 EUR 44,30 EUR -0,01 EUR 06.08.20 PIF WAI
BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 06.08.20 55,32 EUR 56,98 EUR 0,13 EUR 06.08.20 PIF WAI
KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 06.08.20 54,50 EUR 54,50 EUR 0,11 EUR 06.08.20 PIF WAI
LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 06.08.20 43,96 EUR 45,28 EUR 0,08 EUR 06.08.20 PIF WAI
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) LU1172828052 UIL 06.08.20 100,10 EUR 102,10 EUR 0,23 EUR 06.08.20 PIF WAI
LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 06.08.20 26,55 EUR 27,35 EUR 0,04 EUR 06.08.20 PIF WAI
Institutionelle Publikumsfonds(22)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 06.08.20 103,96 EUR 103,96 EUR 0,09 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 06.08.20 104,25 EUR 106,34 EUR 0,09 EUR 06.08.20 PIF WAI
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955 UIP 06.08.20
52,21 EUR 52,74 EUR 0,13 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732 UIP 06.08.20
51,31 EUR 51,83 EUR 0,11 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 UIL 06.08.20
92,72 EUR - 0,01 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 UIL 06.08.20
81,75 EUR 81,75 EUR 0,21 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 UIL 06.08.20
90,36 EUR 91,72 EUR 0,27 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7 UIP 06.08.20
92,05 EUR - 0,02 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633 UIP 06.08.20
122,94 EUR 122,94 EUR 0,06 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 UIP 06.08.20
99,64 EUR 99,64 EUR 0,02 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6 UIP 06.08.20
104,17 EUR 104,69 EUR 0,20 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719 UIP 06.08.20
57,00 EUR 57,29 EUR 0,09 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0 UIP 06.08.20
102,21 EUR 103,24 EUR 0,11 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
DE000A2N7V14 UIP 06.08.20
111,28 EUR 111,84 EUR 0,17 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 UIL 06.08.20
96,66 EUR 96,66 EUR 0,04 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 UIP 06.08.20
93,14 EUR - 0,03 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 UIP 06.08.20
96,54 EUR 98,00 EUR 0,01 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 UIP 06.08.20
61,96 EUR 62,27 EUR 0,10 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6 UIP 06.08.20
111,20 EUR 111,76 EUR 0,19 EUR 06.08.20 WAI
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 UIL 06.08.20
118,16 EUR 118,16 EUR 0,02 EUR 06.08.20 WAI
UniRenta Corporates I
LU1282970497 UIL 06.08.20
111,97 EUR 111,97 EUR 0,62 EUR 06.08.20 WAI
UniRenta Emerging Markets I
LU0809575300 UIL 06.08.20
54,16 EUR 54,16 EUR -0,21 EUR 06.08.20 WAI
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