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Union Investment Fonds(49)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 04.12.19 56,69 EUR 58,39 EUR -0,09 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 04.12.19 41,07 EUR 42,30 EUR 0,04 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroAspirant C
LU0111444385 UIL 04.12.19
48,46 EUR 49,91 EUR 0,05 EUR 04.12.19 WAI
UniEuroKapital LU0046307343 UIL 04.12.19 64,24 EUR 65,52 EUR -0,01 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 04.12.19 41,31 EUR 41,31 EUR -0,01 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 04.12.19 37,54 EUR 37,54 EUR -0,02 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 04.12.19 36,86 EUR 37,60 EUR -0,01 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 04.12.19 55,03 EUR 55,03 EUR -0,09 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 04.12.19 49,53 EUR 51,02 EUR -0,07 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroRenta DE0008491069 UIP 04.12.19 66,58 EUR 68,58 EUR -0,07 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroRenta 5J (zukünftig UnlEuroRenta Corporates A) LU0194854047 UIL 04.12.19 51,15 EUR 52,68 EUR 0,00 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 04.12.19 52,04 EUR 53,60 EUR -0,07 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 UIL 04.12.19
46,09 EUR 47,47 EUR -0,06 EUR 04.12.19 WAI
UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 04.12.19 95,87 EUR 96,84 EUR 0,00 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 04.12.19 96,47 EUR 99,39 EUR 0,00 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 04.12.19 44,65 EUR 45,99 EUR 0,02 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 04.12.19 35,43 EUR 36,49 EUR 0,01 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 04.12.19 62,27 EUR 62,27 EUR -0,08 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 04.12.19 60,89 EUR 62,72 EUR -0,07 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 04.12.19 94,94 EUR - -0,01 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 04.12.19 95,39 EUR - -0,01 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 04.12.19 94,43 EUR 95,38 EUR -0,01 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 04.12.19 95,00 EUR 97,88 EUR 0,00 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 04.12.19 23,96 EUR 24,44 EUR 0,03 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniKapital DE0008491085 UIP 04.12.19 109,88 EUR 112,08 EUR -0,01 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniKapital -net- DE0009750174 UIP 04.12.19 40,03 EUR 40,03 EUR 0,00 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniOpti4 LU0262776809 UIL 04.12.19 97,97 EUR 97,97 EUR 0,00 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniOptima LU0051064516 UIL 04.12.19 728,89 EUR 736,18 EUR -0,02 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 04.12.19 687,36 EUR 687,36 EUR -0,01 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniRenta DE0008491028 UIP 04.12.19 20,06 EUR 20,66 EUR -0,07 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 04.12.19 98,15 EUR 101,09 EUR -0,29 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 04.12.19 497,64 EUR 497,64 EUR 0,02 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 04.12.19 41,52 EUR 41,52 EUR 0,00 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 04.12.19 1.044,55 USD 1.044,55 USD -0,25 USD 04.12.19 PIF WAI
UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 04.12.19 47,24 EUR 48,66 EUR 0,00 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 04.12.19 47,15 EUR 48,56 EUR 0,00 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 04.12.19 46,83 EUR 48,23 EUR 0,00 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 04.12.19 46,99 EUR 48,40 EUR -0,01 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 04.12.19 49,54 EUR 51,03 EUR -0,01 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 04.12.19 50,72 EUR 52,24 EUR -0,01 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 04.12.19 55,16 EUR 56,81 EUR -0,05 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 04.12.19 57,65 EUR 59,38 EUR -0,06 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 04.12.19 65,35 EUR 67,31 EUR -0,20 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 04.12.19 71,58 EUR 73,73 EUR -0,22 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 04.12.19 72,24 EUR 74,41 EUR -0,44 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 04.12.19 82,71 EUR 85,19 EUR -0,50 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 04.12.19 77,76 EUR 80,09 EUR -0,63 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 04.12.19 92,49 EUR 95,26 EUR -0,75 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniWirtschaftsAspirant A LU0252123129 UIL 04.12.19 27,36 EUR 28,18 EUR 0,01 EUR 04.12.19 PIF WAI
Bankenindividuelle Fonds(7)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
BBBank Renta Select 2021 (ehemals BBBank Renta Select 2015) DE000A0RPAQ6 UIP 04.12.19 43,53 EUR 44,63 EUR 0,00 EUR 04.12.19 PIF WAI
BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 04.12.19 54,28 EUR 55,91 EUR -0,08 EUR 04.12.19 PIF WAI
KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 04.12.19 54,34 EUR 54,34 EUR -0,06 EUR 04.12.19 PIF WAI
LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 04.12.19 43,92 EUR 45,24 EUR -0,06 EUR 04.12.19 PIF WAI
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) - (zukünftig LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)) LU1172828052 UIL 04.12.19 102,35 EUR 104,40 EUR -0,02 EUR 04.12.19 PIF WAI
LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 04.12.19 26,58 EUR 27,38 EUR -0,03 EUR 04.12.19 PIF WAI
SÜDWESTBANK-Interrent-UNION DE0008491291 UIP 04.12.19 43,21 EUR - -0,04 EUR 04.12.19 PIF WAI
Institutionelle Publikumsfonds(22)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A LU1573948780 UIL 04.12.19 105,80 EUR 105,80 EUR -0,07 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A LU1573948434 UIL 04.12.19 105,88 EUR 108,00 EUR -0,06 EUR 04.12.19 PIF WAI
UniInstitutional EM Bonds
DE0009757955 UIP 04.12.19
53,29 EUR 53,83 EUR 0,07 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732 UIP 04.12.19
51,76 EUR 52,28 EUR 0,04 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 UIL 04.12.19
95,34 EUR - -0,03 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688 UIL 04.12.19
85,68 EUR 85,68 EUR 0,14 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 UIL 04.12.19
83,70 EUR 83,70 EUR 0,11 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
DE000A0Q2HT7 UIP 04.12.19
92,39 EUR 92,39 EUR -0,01 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable
DE0009757633 UIP 04.12.19
121,83 EUR 121,83 EUR -0,20 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 UIP 04.12.19
99,77 EUR 99,77 EUR -0,01 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional Financial Bonds
DE000A2AR3T6 UIP 04.12.19
103,64 EUR 104,16 EUR -0,07 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds
DE0006352719 UIP 04.12.19
55,62 EUR 55,90 EUR -0,11 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds +
DE000A2DMVJ0 UIP 04.12.19
101,07 EUR 102,09 EUR -0,10 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds L
DE000A2N7V14 UIP 04.12.19
108,45 EUR 108,99 EUR -0,19 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 UIL 04.12.19
97,38 EUR 97,38 EUR 0,01 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 UIP 04.12.19
95,18 EUR 95,18 EUR 0,03 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 UIP 04.12.19
94,79 EUR 96,22 EUR -0,01 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 UIP 04.12.19
61,35 EUR 61,66 EUR -0,09 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
DE000A1C81E6 UIP 04.12.19
109,78 EUR 110,33 EUR -0,16 EUR 04.12.19 WAI
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 UIL 04.12.19
121,36 EUR 121,36 EUR -0,02 EUR 04.12.19 WAI
UniRenta Corporates I
LU1282970497 UIL 04.12.19
109,09 EUR 109,09 EUR -0,31 EUR 04.12.19 WAI
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300 UIL 04.12.19
63,39 EUR 63,39 EUR 0,03 EUR 04.12.19 WAI
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