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Union Investment Fonds(4)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 27.05.20 93,78 EUR 98,47 EUR 0,01 EUR 27.05.20 PIF WAI
UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 27.05.20 54,52 EUR 57,25 EUR 0,01 EUR 27.05.20 PIF WAI
UniImmo: Global DE0009805556 UIR 27.05.20 50,76 EUR 53,30 EUR 0,00 EUR 27.05.20 PIF WAI
UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 27.05.20 52,40 EUR 55,02 EUR 0,00 EUR 27.05.20 PIF WAI
Bankenindividuelle Fonds(0)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
Institutionelle Publikumsfonds(3)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549 UIR 27.05.20
49,75 EUR 49,75 EUR 0,00 EUR 27.05.20 WAI
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2 UIR 27.05.20
48,28 EUR 49,49 EUR 0,00 EUR 27.05.20 WAI
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1 UIR 27.05.20
51,82 EUR 51,82 EUR 0,00 EUR 27.05.20 WAI
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Sofern die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft einzelnen Anlegern weitere Informationen über die Vermögensgegenstände im Fondsportfolio und deren Wertentwicklung übermittelt, wird sie diese Informationen zeitgleich allen Anlegern des Fonds auf Anforderung zur Verfügung stellen. Anleger können diese Informationen bei Union Investment, Tel.: 069 58998-6060, in elektronischer Form erhalten.