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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 26.02.21 | 93,03 EUR 97,68 EUR | 0,21 EUR | 26.02.21 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 93,03 | 97,68 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 26.02.21 | 54,08 EUR 56,78 EUR | 0,03 EUR | 26.02.21 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 54,08 | 56,78 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 26.02.21 | 49,16 EUR 51,62 EUR | -0,18 EUR | 26.02.21 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 49,16 | 51,62 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 26.02.21 | 52,82 EUR 55,46 EUR | -0,02 EUR | 26.02.21 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 52,82 | 55,46 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
|
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
26.02.21
|
49,51 EUR 49,51 EUR | 0,00 EUR | 26.02.21 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 49,51 | 49,51 |
|
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
26.02.21
|
48,00 EUR 49,20 EUR | 0,00 EUR | 26.02.21 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,00 | 49,20 |
|
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
26.02.21
|
51,32 EUR 51,32 EUR | 0,23 EUR | 26.02.21 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 51,32 | 51,32 |
- 1 Fussnotentext
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