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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
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| Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 27.05.20 | 93,78 EUR 98,47 EUR | 0,01 EUR | 27.05.20 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 93,78 | 98,47 |
| UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 27.05.20 | 54,52 EUR 57,25 EUR | 0,01 EUR | 27.05.20 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 54,52 | 57,25 |
| UniImmo: Global DE0009805556 UIR 27.05.20 | 50,76 EUR 53,30 EUR | 0,00 EUR | 27.05.20 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,76 | 53,30 |
| UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 27.05.20 | 52,40 EUR 55,02 EUR | 0,00 EUR | 27.05.20 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 52,40 | 55,02 |
| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
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| Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
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UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549
UIR
27.05.20
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49,75 EUR 49,75 EUR | 0,00 EUR | 27.05.20 | WAI | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 49,75 | 49,75 |
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UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2
UIR
27.05.20
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48,28 EUR 49,49 EUR | 0,00 EUR | 27.05.20 | WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,28 | 49,49 |
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UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1
UIR
27.05.20
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51,82 EUR 51,82 EUR | 0,00 EUR | 27.05.20 | WAI | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 51,82 | 51,82 |
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Sofern die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft einzelnen Anlegern weitere Informationen über die Vermögensgegenstände im Fondsportfolio und deren Wertentwicklung übermittelt, wird sie diese Informationen zeitgleich allen Anlegern des Fonds auf Anforderung zur Verfügung stellen. Anleger können diese Informationen bei Union Investment, Tel.: 069 58998-6060, in elektronischer Form erhalten.