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UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 26.02.21 93,03 EUR 97,68 EUR 0,21 EUR 26.02.21 PIF WAI
UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 26.02.21 54,08 EUR 56,78 EUR 0,03 EUR 26.02.21 PIF WAI
UniImmo: Global DE0009805556 UIR 26.02.21 49,16 EUR 51,62 EUR -0,18 EUR 26.02.21 PIF WAI
UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 26.02.21 52,82 EUR 55,46 EUR -0,02 EUR 26.02.21 PIF WAI
Bankenindividuelle Fonds(0)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
Institutionelle Publikumsfonds(3)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI
UniInstitutional European Real Estate
DE0009805549 UIR 26.02.21
49,51 EUR 49,51 EUR 0,00 EUR 26.02.21 WAI
UniInstitutional European Real Estate FK
DE000A1H9KC2 UIR 26.02.21
48,00 EUR 49,20 EUR 0,00 EUR 26.02.21 WAI
UniInstitutional German Real Estate
DE000A1J16Q1 UIR 26.02.21
51,32 EUR 51,32 EUR 0,23 EUR 26.02.21 WAI
  1. 1 Fussnotentext
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