UniGlobal

Fonds kaufen Weltweit investierender Aktienfonds
  • ISIN: DE0008491051
  • Fondskategorie: Aktienfonds
  • Risikoklasse:  Erhöhtes Risiko
  • Morningstar Rating: 4 Sterne 2
  • Scope: B 2

Rücknahmepreis

202,47EUR

Differenz zum Vortag:

-0,49 EUR / -0,24 %

Stand: 21. Februar 2018

Ausgabepreis

212,59EUR

Empfohlener Anlagehorizont

6
Jahre oder länger

Risikoprofil des typischen Anlegers

  • Konservativ
  • Risikoscheu
  • Risikobereit
  • Spekulativ
  • Hoch spekulativ

Überblick

UniGlobal im Überblick

UniGlobal ist ein weltweit anlegender Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Standardtiteln.

UniGlobal auf einen Blick

  • Fondsart:
    Aktienfonds
  • Sparplan:
    Ab 25 Euro pro Rate möglich.
  • Ertragsverwendung:
    i.d.R. ausschüttend Mitte November
  • Ausgabeaufschlag:
    5,00 %
  • laufende Kosten:
    1,44 %
  • Fondsvolumen:
    5.437,3 Mio. EUR
  • Auflegungsdatum:
    02.01.1960

Anlagestrategie

Der UniGlobal ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Für wen eignet sich der Fonds?

 UniGlobal eignet sich, wenn Sie...

  • ... die Chancen einer weltweiten Aktienanlage nutzen möchten.
  • ... für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

 UniGlobal eignet sich nicht, wenn Sie...

  • ... keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
  • ... einen sicheren Ertrag anstreben.

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten zum 31.01.2018

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.
Abbildungszeitraum 31.01.2013 bis 31.01.2018. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Chancen und Risiken

Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.

Chancen

  • Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
  • Professionelles Fondsmanagement.
  • Breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten.

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
  • Wechselkursrisiko.
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer möglich.
  • Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Suchen Sie eine gute Beratung?

Persönliche Beratung zu unseren Produkten und Lösungen erhalten Sie direkt bei unseren Partnerbanken. Insgesamt gibt es rund 13.000 Geschäftsstellen von Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken und der BBBank. Finden Sie mit unserer Filialsuche gleich Ihren Ansprechpartner vor Ort!

Dauerhaft hohe Qualität und ausgezeichnete Bewertungen

Stand: 01. Februar 2017
Stand: 01. Februar 2017
Stand: 01. Februar 2017

Entwicklung

Wertentwicklung

Informieren Sie sich über die Wertentwicklung des Fonds und lassen Sie die Risikobetrachtung nicht außer Acht. Ob Sie nackte Zahlen oder doch lieber eine visuelle Aufbereitung wollen, wir bieten Ihnen in diesem Bereich beides.

Wertentwicklung in Zahlen

ZeitraumWertentwicklung absolutWertentwicklung annualisiert
Monat1,96 %
seit Jahresbeginn1,96 %
1 Jahr10,50 %10,50 %
3 Jahre24,02 %7,44 %
5 Jahre75,07 %11,85 %
10 Jahre118,82 %8,15 %
seit Auflegung1.906,81 %5,30 %
  1. Stand: 31.01.2018

Wertentwicklung über Kalenderjahre

JahrWertentwicklung
20177,73 %
20165,85 %
201512,21 %

Risikobetrachtung

Ohne Risiko keine Chance. Werfen Sie einen Blick auf unterschiedliche Risikogrößen des Fonds. Übrigens Ihr persönliches Risikoprofil können Sie mit unserem Risikoprofilcheck ermitteln.
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,04 % 11,84 % 10,16 % 12,62 %
Maximaler Verlust -7,11 % -21,21 % -21,21 % -41,06 %
Hoch 213,93 EUR 213,93 EUR 213,93 EUR 213,93 EUR
Tief 191,65 EUR 157,44 EUR 125,43 EUR 65,38 EUR
Sharpe-Ratio 1,20 0,65 1,18 0,60
  1. Stand: 31.01.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Verschaffen Sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln einen Überblick zu der aktuellen Zusammensetzung des Fonds.

Länderzusammensetz­ung des Fonds

Stand: 31.01.2018

Branchenzusammen­setzung des Fonds

Stand: 31.01.2018

Größte Aktienwerte

Alphabet

 

1,94 %
Facebook

 

1,75 %
JPMorgan Chase & Co.

 

1,69 %
Nestlé

 

1,68 %
Microsoft

 

1,55 %
Apple

 

1,40 %
Wells Fargo & Co.

 

1,33 %
Amazon.com

 

1,33 %
Goldman Sachs Group

 

1,30 %
BNP Paribas

 

1,28 %
  1. Stand: 31.01.2018

Zusammensetzung nach Wertpapierarten

Aktien/Aktienzertifikate86,31 %
Geldmarktfonds2,36 %
Rentenfonds4,82 %
Liquidität 36,50 %
  1. Stand: 31.01.2018

Management

Fondsstrategie und Fondsmanagement

Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

Fondsmanagement

Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

Investmentprozess

Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
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Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

Teamansatz

teamansatz_small2.png

Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Kommentar des Fondsmanagements 4

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.01.2018

Die globalen Aktienmärkte sind überzeugend ins Jahr 2018 gestartet. Der MSCI World-Index stieg im Januar in lokaler Währung um 3,7 Prozent. Getrieben wurden die Kurse unter anderem von starken US-Börsen: Der Dow Jones Industrial Average gewann im Januar 5,8 Prozent und sprang erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 25.000 Punkten. Der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 5,6 Prozent. Der US-Aktienmarkt profitiert derzeit stark von den steigenden Gewinnerwartungen der Analysten. Die im Dezember verabschiedete Steuerreform sorgt für eine Welle von positiven Gewinnrevisionen. Auch Europas Aktienmärkte blicken auf einen erfolgreichen Jahresauftakt zurück. Der EURO STOXX 50-Index legte 3,0 Prozent zu, der marktbreite STOXX Europe 600-Index verzeichnete einen Wertzuwachs von 1,6 Prozent. Innerhalb der Anlageregion variierte die Entwicklung allerdings erheblich. Während die vormaligen Krisenländer Griechenland (Athex-Index: +9,5 Prozent), Italien (FTSE MIB-Index: +7,6 Prozent) und Spanien (IBEX-Index: +4,1 Prozent) deutliche Wertzuwächse verbuchten, blieben deutsche Aktien (DAX-Index: +2,1 Prozent) hinter dem Gesamtmarkt zurück. Nachdem die japanischen Leitindizes 2017 Kursgewinne von knapp 20 Prozent verzeichnet hatten, war im Januar ein moderat positiver Start in das Jahr 2018 zu beobachten. Der NIKKEI 225-Index legte um 1,5 Prozent zu. In den Schwellenländern fielen überdurchschnittliche hohe Gewinne an. Der MSCI Emerging Markets-Index verbesserte sich in lokaler Währung um 6,7 Prozent. Im Fonds wurden Unternehmen aufgestockt, die von steigenden Zinsen profitieren (z.B. US Bancorp, Goldman Sachs). Aufgrund des höheren Ölpreises wurden Ölwerte zugekauft (Total, Chevron). Finanziert wurde dies durch Verkäufe etwa bei LVMH, Legrand und Blackstone. Von der Währung belastete Aktien wie SAP wurden reduziert und starke Kursanstiege bei Facebook und Alphabet teilweise zu Gewinnrealisierungen genutzt. Im Gegenzug wurden EA- sowie Danaher-Aktien erworben. Für die kommenden Monate erwarten wir eine anhaltend gute Konjunktur und weiteren Rückenwind für die Aktienkurse. Risikofaktoren sind unter anderem stark steigende langfristige Zinsen.

Details und Downloads

Details und Downloads

Sie möchten mehr Details zum Fonds, alle Gebühren und die Steuer- und Ertragsdaten? Dann sind Sie hier richtig. Die wichtigsten Fonds-Unterlagen haben wir ebenfalls downloadbereit für Sie zusammengestellt.

Fondsdetails

FondsnameUniGlobal
ISINDE0008491051
WKN849105
FondswährungEUR 
Ertragsverwendungi.d.R. ausschüttend Mitte November 
Auflegungsdatum02.01.1960 

Geschäftsjahr01.10. – 30.09. 
RisikoklasseErhöhtes Risiko
Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich 
VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main) 
Vermögenswirksame Leistungenvl-fähig
Art des InvestmentvermögensOGAW-Sondervermögen
Morningstar Rating4 Sterne  (Stand: 12.2017)
VergleichsgruppeEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
Scope Mutual Fund RatingB  (Stand: 12.2017)
VergleichsgruppeAktien Welt

Gebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %, hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %.
Verwaltungsvergütungaktuell 1,20 %, maximal 1,25 %, hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %.
laufende Kosten1,44 %
SparplanAb 25 Euro pro Rate möglich.

Steuer- und Ertragsdaten

Ausschüttung 2,85 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerpflichtiger Ertrag 3,26 EUR pro Anteil
(Geschäftsjahr 2016/2017)
steuerliche Teilfreistellung 30 %
Freistellungsempfehlung ca. EUR 3,00 pro Anteil

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  1. UniGlobal ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniGlobal.
  2. Morningstar RatingTMGesamt und Scope Mutual Fund Rating per 31. Dezember 2017
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  4. Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.