Fondsvermögen

Das Fondsvermögen umfasst den Gesamtwert aller Vermögensgegenstände des Sondervermögens. Das Fondsvermögen eines Wertpapierfonds besteht zum Beispiel aus Aktien und/oder festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, einer Barreserve sowie sonstigen Vermögenswerten (beispielsweise Optionsrechten). Die stichtagsbezogene genaue Zusammensetzung kann den Rechenschafts- beziehungswiese Halbjahresberichten entnommen werden.