Nettoinventarwert

Das Vermögen eines Fonds wird ausgedrückt im Nettoinventarwert sämtlicher Anlagen. Dieser Wert wird berechnet, indem man alle Vermögenswerten addiert, davon die Verbindlichkeiten abzieht und die Summe durch die Anzahl der ausstehenden Anteilsscheine dividiert.