Wie funktioniert die Fondspreis-Berechnung?

Der Fondspreis wird an jedem Börsentag neu berechnet und steht am darauffolgenden Tag fest. Das bedeutet, dass der Preis Ihrer Anteile bei einem Kauf oder Verkauf erst bekannt ist, wenn Ihr Auftrag ausgeführt wurde. Somit kann der Fondspreis höher oder niedriger sein als zum Zeitpunkt der Auftragserteilung.

Was ist der Grund dafür? Die Fondspreise werden aus den Schlusskursen an den Börsen berechnet. Diese liegen teilweise erst spät abends vor. So wie bei einem Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren ist der Abrechnungspreis für Fondsanteile im Vorfeld nicht bekannt.

Abweichende Fondspreisberechnungen finden Sie im Besonderen Preis- und Leistungsverzeichnis: www.union-investment.de/bplv

 

Häufige Fragen, klar beantwortet

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