Source: https://www.union-investment.de/fonds/LIGA_Multi_Asset_Income_I-DE000A1C81K3-fonds-A1C81K
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Globaler Multi Asset Fonds mit Wertsicherungs- und Nachhaltigkeitsstrategie
ISIN: DE000A1C81K3
WKN: A1C81K
Fondskategorie: Mischfonds
Risikoklasse 1 : Mäßiges Risiko
Scope:
A 2
Scope: A, beim Höchstwert A
Risikoprofil des typischen Anlegers:
Risikoscheu
geringes Risiko
sehr hohes Risiko
Rücknahmepreis: 76,5 EUR
Ausgabepreis: 77,65 EUR
Stand: 30.09.2026
Veränderung Rücknahmepreis: +0,09 EUR +0,12 %
Wertentwicklung seit 5 Jahren: +24,06 %
Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre oder länger
Überblick
Entwicklung
Zusammensetzung
Strategie & Fondsmanagement
Nachhaltigkeitsmerkmale
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Der Fonds investiert in globale Renten- und Geldmarkttitel, und bis zu 50 Prozent in Aktien. In Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesländer dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Das Mindestdurchschnittsrating des Fonds liegt bei BBB (Mindestrating auf Einzeltitelebene: B-). Fremdwährungsrisiken sind bis zu 50 Prozent möglich. Die Anlagestrategie wird über Einzeltitel, Zielfonds und Derivate abgebildet. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen bestehen, die im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie ausgewählt wurden und deren Emittenten soziale und/oder ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Nachhaltigkeitskriterien richten sich an der Orientierungshilfe für Finanzverantwortliche katholischer Einrichtungen in Deutschland und stehen somit im Einklang mit den christlichen ethischen Wertvorstellungen. Das Portfoliomanagement strebt einen Anteilwert zum Ende eines jeden Kalenderjahres in Höhe von mindestens 90 Prozent des Ausgangswerts an. Eine Garantie besteht diesbezüglich jedoch nicht. Während einer Wertsicherungsperiode kann der Verlust größer sein als am Ende der Periode. Die Erträge werden einmal jährlich verbindlich ausgeschüttet, zudem sind Zwischenausschüttungen geplant. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an. Weiterhin werden beim Erwerb von Vermögensgegenständen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern an der Sicherstellung des Wertsicherungsziels und der Berücksichtigung von definierten Nachhaltigskeitskriterien. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Der Fonds kann über die LIGA Bank eG erworben werden.
LIGA Multi Asset Income I ist ein international anlegender Mischfonds mit Wertsicherungskonzept, der in die Anlageklassen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere soziale und/oder ökologische Kriterien.
Auflegungsdatum: 01.07.2016
Fondsvermögen: 84,44 Mio. EUR
Fondsart: Mischfonds
Ertragsverwendung: Ausschüttend Mitte Mai. Neben dieser Ausschüttung wird eine Zwischenausschüttung zum jeweiligen Halbjahresende des Geschäftsjahres des Fonds angestrebt (Mitte November).
Ausgabeaufschlag: 1,50 %
Laufende Kosten 7 : 1,0 % p.a.
Mindestanlage: 25.000,00 EUR
Aktuelle Wertsicherungsgrenze: 67,73 EUR (Stand: 01.01.2026)
Produktinformation herunterladen Zu den Verkaufsunterlagen
Abbildungszeitraum 30.09.2021 bis 30.09.2026 . Alle Angaben basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten einzubeziehen (zum Beispiel Ausgabeaufschlag und Depotkosten). In der Nettowertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 1,50 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung. Kumuliert: Wertentwicklung gesamt. Kalenderjahr / Vergleichsmaßstab: jeweilig bezogen auf das angegebene Kalenderjahr.
30.09.2026
Stand: 03.2026
Beim jährlichen Fondskompass der Zeitschrift Capital hat Union Investment wieder die Bestnote „5 Sterne“ erhalten – nun schon zum 24. Mal in Folge. Dieses Abschneiden ist auf dem deutschen Markt einzigartig. Kein anderer Anbieter konnte über die Gesamtzeit der Bewertung diese Höchstnote erzielen. Der Capital-Fondskompass prüft auf Basis folgender Kriterien: Breite der Produktpalette, Produktqualität, Service und Management.
Stand: März 2026
Chart
Tabelle
Brutto-Netto
Hoch-Tief
Risiko
Zeitraum wählen
1 Monat
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vollständige Auflage
30.09.2016 - 30.09.2026
Eigenen Zeitraum wählen
Indexiert
Rücknahmepreis
Historische Preise herunterladen
Vergleichsindex auswählen
JPM 3-Monatsgeld Deutschland
Aktien Deutschland (DAX40)
EURO STOXX 50
MSCI Aktienindex Europa (EUR-Basis)
Nikkei - Index (EUR-Basis)
MSCI Aktienindex Welt (EUR-Basis)
Renten Deutschland (REXP)
TECDAX (XETRA)
Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
A : Hoch B : Durchschnitt C : Tief
Das Diagramm zeigt die Schwankungsbreite der durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung für monatlich rollierende Betrachtungszeiträume von 1, 3, 5 oder 10 Jahren. Abgebildet werden der jeweilige Höchst- und Tiefstwert sowie der Durchschnitt aus allen betrachteten Einzelergebnissen. Es werden die vergangenheitsbezogene Entwicklung des Fonds seit Auflegung, maximal jedoch der letzten 15 Jahre zugrunde gelegt. Bei einer grundsätzlichen Änderung der Anlagestrategie wird die Fondshistorie ab Umstellungsdatum für die Berechnungen herangezogen. Das Diagramm veranschaulicht das von der Fondsart und Anlagedauer beeinflusste Wertschwankungsverhalten in der Vergangenheit. Historische Entwicklungen ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 31.08.2026
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Anlagezeitraum
Seit Auflage
Einmalige Einzahlung
EUR
Monatliche Sparrate
Wertentwicklung im Zeitraum 30.09.2016 bis 30.09.2026 bei einer monatlichen Sparrate von 25,00 EUR in LIGA Multi Asset Income I
Wertentwicklung nach Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags i.H.v. 1,50 % im ausgewählten Zeitraum 30.09.2016 bis 30.09.2026. Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Hier geht es zur Wertentwicklung in 12-Monatsschritten.
