Source: https://www.union-investment.de/fonds/Pax_ESG_Global_Fonds-DE000A12BTY8-fonds-A12BTY
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Globaler Mischfonds mit Nachhaltigkeitsstrategie
ISIN: DE000A12BTY8
WKN: A12BTY
Fondskategorie: Mischfonds
Risikoklasse1: Mäßiges Risiko
Scope:
E2
Scope: E, beim Höchstwert A
Morningstar3:
Risikoprofil des typischen Anlegers:
Risikoscheu
geringes Risiko
sehr hohes Risiko
Rücknahmepreis: 1.011,47EUR
Ausgabepreis: 1.011,47 EUR
Stand: 11.09.2026
Veränderung Rücknahmepreis: +2,54EUR +0,25%
Wertentwicklung seit 5 Jahren: +1,02%
Empfohlener Anlagehorizont: 3Jahre oder länger
Überblick
Entwicklung
Zusammensetzung
Strategie & Fondsmanagement
Nachhaltigkeitsmerkmale
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Mindestens 80% werden in Vermögensgegenstände investiert, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Vermögensgegenstände werden Ausschlusskriterien festgelegt und die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Emittenten auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes analysiert. Die strategische Aktienquote liegt bei 25 Prozent des Fondsvermögens (max. Quote: 30 Prozent). Die Aktienselektion orientiert sich an den MSCI World Regionen Europa, Nordamerika und Asien/Fernost. Die Rentenseite deckt den Rentenmarkt in seiner Zusammensetzung nach Anlageklassen, Laufzeitbändern, Ratingkategorien und Währungsräumen weitestgehend ab. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvolumens investiert werden. Das Mindestdurchschnittsrating des Gesamtfonds liegt derzeit bei A- (Mindestrating auf Einzeltitelebene: BBB-). Fremdwährungsrisiken werden auf der Rentenseite weitestgehend abgesichert, auf der Aktienseite erfolgt keine explizite Währungsabsicherung. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an. Weiterhin werden beim Erwerb von Vermögensgegenständen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Durch die Kombination der Anlageklassen wird eine angemessene jährliche Ausschüttung bei möglichst stabiler Wertentwicklung angestrebt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab2, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Pax Nachhaltig Global Fonds ist ein internationaler Mischfonds, der in die Anlageklassen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere soziale und/oder ökologische Kriterien.
Auflegungsdatum: 15.07.2016
Fondsvermögen: 87,65 Mio. EUR
Fondsart: Mischfonds
Ertragsverwendung: Ausschüttend Mitte Mai
Ausgabeaufschlag: 0,00 %
Laufende Kosten8: 0,6 % p.a.
Fondssparplan: Ab 10.000,00 EUR pro Rate
Mindestanlage: 100.000,00 EUR
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Stand: 31.08.2026
Abbildungszeitraum 31.08.2021 bis 31.08.2026 . Alle Angaben basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten einzubeziehen (zum Beispiel Ausgabeaufschlag und Depotkosten). In der Nettowertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung. Kumuliert: Wertentwicklung gesamt. Kalenderjahr / Vergleichsmaßstab: jeweilig bezogen auf das angegebene Kalenderjahr.
Der Fonds wurde von der Auflegung bis zum 31.03.2021 von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH verwaltet, seit dem 01.04.2021 hat Union Investment Privatfonds GmbH die Verwaltung übernommen.
31.08.2026
Stand: 03.2026
Beim jährlichen Fondskompass der Zeitschrift Capital hat Union Investment wieder die Bestnote „5 Sterne“ erhalten – nun schon zum 24. Mal in Folge. Dieses Abschneiden ist auf dem deutschen Markt einzigartig. Kein anderer Anbieter konnte über die Gesamtzeit der Bewertung diese Höchstnote erzielen. Der Capital-Fondskompass prüft auf Basis folgender Kriterien: Breite der Produktpalette, Produktqualität, Service und Management.
Stand: März 2026
Chart
Tabelle
Brutto-Netto
Hoch-Tief
Risiko
Zeitraum wählen
1 Monat
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vollständige Auflage
11.09.2016 - 11.09.2026
Eigenen Zeitraum wählen
Indexiert
Rücknahmepreis
Historische Preise herunterladen
Vergleichsindex auswählen
JPM 3-Monatsgeld Deutschland
Aktien Deutschland (DAX40)
EURO STOXX 50
MSCI Aktienindex Europa (EUR-Basis)
Nikkei - Index (EUR-Basis)
MSCI Aktienindex Welt (EUR-Basis)
Renten Deutschland (REXP)
TECDAX (XETRA)
Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
A : HochB : DurchschnittC : Tief
Das Diagramm zeigt die Schwankungsbreite der durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung für monatlich rollierende Betrachtungszeiträume von 1, 3, 5 oder 10 Jahren. Abgebildet werden der jeweilige Höchst- und Tiefstwert sowie der Durchschnitt aus allen betrachteten Einzelergebnissen. Es werden die vergangenheitsbezogene Entwicklung des Fonds seit Auflegung, maximal jedoch der letzten 15 Jahre zugrunde gelegt. Bei einer grundsätzlichen Änderung der Anlagestrategie wird die Fondshistorie ab Umstellungsdatum für die Berechnungen herangezogen. Das Diagramm veranschaulicht das von der Fondsart und Anlagedauer beeinflusste Wertschwankungsverhalten in der Vergangenheit. Historische Entwicklungen ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
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Anlagezeitraum
Seit Auflage
Einmalige Einzahlung
EUR
Monatliche Sparrate
Wertentwicklung im Zeitraum 11.09.2016 bis 11.09.2026 bei einer monatlichen Sparrate von 10.000,00 EUR in Pax ESG Global Fonds
Wertentwicklung nach Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags i.H.v. 0,00 % im ausgewählten Zeitraum 11.09.2016 bis 11.09.2026. Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Hier geht es zur Wertentwicklung in 12-Monatsschritten.
