Source: https://www.union-investment.de/fonds/Pax_Substanz_Fonds-DE000A0RHEV5-fonds-A0RHEV
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Globaler Mischfonds mit Schwerpunkt Europa und Nachhaltigkeitsstrategie
ISIN: DE000A0RHEV5
WKN: A0RHEV
Fondskategorie: Mischfonds
Risikoklasse1: Mäßiges Risiko
Scope:
D2
Scope: D, beim Höchstwert A
Morningstar3:
Risikoprofil des typischen Anlegers:
Risikoscheu
geringes Risiko
sehr hohes Risiko
Rücknahmepreis: 1.103,35EUR
Ausgabepreis: 1.103,35 EUR
Stand: 30.09.2026
Veränderung Rücknahmepreis: +0,48EUR +0,04%
Wertentwicklung seit 5 Jahren: +2,29%
Empfohlener Anlagehorizont: 3Jahre oder länger
Überblick
Entwicklung
Zusammensetzung
Strategie & Fondsmanagement
Nachhaltigkeitsmerkmale
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Der Fonds investiert in einen breiten Mix von Anlageklassen. Der Anteil an globalen Aktien kann bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens (Erwerbslimit) betragen, bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens können in europäische Unternehmensanleihen investiert werden. Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern können beigemischt werden. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvolumens investiert werden. Das Mindestdurchschnittsrating des Gesamtfonds liegt derzeit bei A-; das Mindestrating auf Einzeltitelebene beträgt BBB-. Fremdwährungsrisiken im Fonds sind bis zu maximal 10 Prozent erlaubt. Die Anlagestrategie wird über Direktinvestments in Wertpapiere, über Zielfonds und in Form von Derivaten abgebildet. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens werden in Wertpapiere und/oder Investmentanteile investiert, die im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie ausgewählt wurden und deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Durch die Streuung der Anlagen über verschiedene Anlageklassen sowie die Minimierung von Konzentrationsrisiken wird eine angemessene jährliche Ausschüttung bei möglichst stabiler Wertentwicklung angestrebt. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an. Weiterhin werden beim Erwerb von Vermögensgegenständen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Das Sondervermögen bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, welche sich an christlichen-ethischen Wertvorstellungen orientieren. Der Fonds kann über die Pax-Bank für Kirche und Caritas eG erworben werden.
Pax Substanz Fonds ist ein international anlegender Mischfonds mit Schwerpunkt Europa. Er investiert in die Anlageklassen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere ökologische und/oder soziale Kriterien.
Auflegungsdatum: 26.04.2013
Fondsvermögen: 285,09 Mio. EUR
Fondsart: Mischfonds
Ertragsverwendung: Ausschüttend Mitte Mai
Ausgabeaufschlag: 0,00 %
Laufende Kosten8: 0,7 % p.a.
Fondssparplan: Ab 10.000,00 EUR pro Rate
Mindestanlage: 50.000,00 EUR
Produktinformation herunterladen Zu den Verkaufsunterlagen
Abbildungszeitraum 31.08.2021 bis 30.09.2026 . Alle Angaben basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten einzubeziehen (zum Beispiel Ausgabeaufschlag und Depotkosten). In der Nettowertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung. Kumuliert: Wertentwicklung gesamt. Kalenderjahr / Vergleichsmaßstab: jeweilig bezogen auf das angegebene Kalenderjahr.
Der Fonds wurde von der Auflegung bis zum 28.02.2021 von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH verwaltet, seit dem 01.03.2021 hat Union Investment Privatfonds GmbH die Verwaltung übernommen.
30.09.2026
Stand: 03.2026
Beim jährlichen Fondskompass der Zeitschrift Capital hat Union Investment wieder die Bestnote „5 Sterne“ erhalten – nun schon zum 24. Mal in Folge. Dieses Abschneiden ist auf dem deutschen Markt einzigartig. Kein anderer Anbieter konnte über die Gesamtzeit der Bewertung diese Höchstnote erzielen. Der Capital-Fondskompass prüft auf Basis folgender Kriterien: Breite der Produktpalette, Produktqualität, Service und Management.
Stand: März 2026
Chart
Tabelle
Brutto-Netto
Hoch-Tief
Risiko
Zeitraum wählen
1 Monat
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vollständige Auflage
30.09.2016 - 30.09.2026
Eigenen Zeitraum wählen
Indexiert
Rücknahmepreis
Historische Preise herunterladen
Vergleichsindex auswählen
JPM 3-Monatsgeld Deutschland
Aktien Deutschland (DAX40)
EURO STOXX 50
MSCI Aktienindex Europa (EUR-Basis)
Nikkei - Index (EUR-Basis)
MSCI Aktienindex Welt (EUR-Basis)
Renten Deutschland (REXP)
TECDAX (XETRA)
Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
A : HochB : DurchschnittC : Tief
Das Diagramm zeigt die Schwankungsbreite der durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung für monatlich rollierende Betrachtungszeiträume von 1, 3, 5 oder 10 Jahren. Abgebildet werden der jeweilige Höchst- und Tiefstwert sowie der Durchschnitt aus allen betrachteten Einzelergebnissen. Es werden die vergangenheitsbezogene Entwicklung des Fonds seit Auflegung, maximal jedoch der letzten 15 Jahre zugrunde gelegt. Bei einer grundsätzlichen Änderung der Anlagestrategie wird die Fondshistorie ab Umstellungsdatum für die Berechnungen herangezogen. Das Diagramm veranschaulicht das von der Fondsart und Anlagedauer beeinflusste Wertschwankungsverhalten in der Vergangenheit. Historische Entwicklungen ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 31.08.2026
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Anlagezeitraum
Seit Auflage
Einmalige Einzahlung
EUR
Monatliche Sparrate
Wertentwicklung im Zeitraum 30.09.2016 bis 30.09.2026 bei einer monatlichen Sparrate von 10.000,00 EUR in Pax Substanz Fonds
Wertentwicklung nach Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags i.H.v. 0,00 % im ausgewählten Zeitraum 30.09.2016 bis 30.09.2026. Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Hier geht es zur Wertentwicklung in 12-Monatsschritten.
