Source: https://www.union-investment.de/fonds/PrivatFonds_Kontrolliert_pro-DE000A0RPAN3-fonds-A0RPAN
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Globales Vermögensmanagement
ISIN: DE000A0RPAN3
WKN: A0RPAN
Fondskategorie: Mischfonds
Risikoklasse 1 : Erhöhtes Risiko
Scope:
A 2
Scope: A, beim Höchstwert A
Morningstar 3 :
Risikoprofil des typischen Anlegers:
Risikobereit
geringes Risiko
sehr hohes Risiko
Rücknahmepreis: 216,77 EUR
Ausgabepreis: 216,77 EUR
Stand: 30.09.2026
Veränderung Rücknahmepreis: -0,26 EUR -0,12 %
Wertentwicklung seit 5 Jahren: +36,16 %
Stand: 29.09.2026
Empfohlener Anlagehorizont: 5 Jahre oder länger
Überblick
Entwicklung
Zusammensetzung
Strategie & Fondsmanagement
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Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt offensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welches aus circa 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 20 und 85 Prozent beträgt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel 12 zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.
PrivatFonds: Kontrolliert pro ist ein international anlegendes Vermögensmanagementkonzept, das unter Berücksichtigung der Wertschwankungen flexibel in die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen investieren kann.
Auflegungsdatum: 01.07.2010
Fondsvermögen: 3.059,82 Mio. EUR
Fondsart: Vermögensmanagementprodukte
Ertragsverwendung: Ausschüttend Mitte Mai
Ausgabeaufschlag: 0,00 %
Laufende Kosten 10 : 2,8 % p.a.
Fondssparplan: Zusätzlich zur Mindestanlage ab 25,00 EUR pro Rate
Mindestanlage: 10.000,00 EUR
Erfolgsgebühr 11 : 0,7 %
Produktinformation herunterladen Zu den Verkaufsunterlagen
Stand: 31.08.2026
Abbildungszeitraum 31.08.2021 bis 31.08.2026 . Alle Angaben basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten einzubeziehen (zum Beispiel Ausgabeaufschlag und Depotkosten). In der Nettowertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung. Kumuliert: Wertentwicklung gesamt. Kalenderjahr / Vergleichsmaßstab: jeweilig bezogen auf das angegebene Kalenderjahr.
31.08.2026
Stand: 03.2026
Beim jährlichen Fondskompass der Zeitschrift Capital hat Union Investment wieder die Bestnote „5 Sterne“ erhalten – nun schon zum 24. Mal in Folge. Dieses Abschneiden ist auf dem deutschen Markt einzigartig. Kein anderer Anbieter konnte über die Gesamtzeit der Bewertung diese Höchstnote erzielen. Der Capital-Fondskompass prüft auf Basis folgender Kriterien: Breite der Produktpalette, Produktqualität, Service und Management.
Stand: März 2026
Chart
Tabelle
Brutto-Netto
Hoch-Tief
Risiko
Zeitraum wählen
1 Monat
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vollständige Auflage
29.09.2016 - 29.09.2026
Eigenen Zeitraum wählen
Indexiert
Rücknahmepreis
Historische Preise herunterladen
Vergleichsindex auswählen
JPM 3-Monatsgeld Deutschland
Aktien Deutschland (DAX40)
EURO STOXX 50
MSCI Aktienindex Europa (EUR-Basis)
Nikkei - Index (EUR-Basis)
MSCI Aktienindex Welt (EUR-Basis)
Renten Deutschland (REXP)
TECDAX (XETRA)
Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
A : Hoch B : Durchschnitt C : Tief
Das Diagramm zeigt die Schwankungsbreite der durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung für monatlich rollierende Betrachtungszeiträume von 1, 3, 5 oder 10 Jahren. Abgebildet werden der jeweilige Höchst- und Tiefstwert sowie der Durchschnitt aus allen betrachteten Einzelergebnissen. Es werden die vergangenheitsbezogene Entwicklung des Fonds seit Auflegung, maximal jedoch der letzten 15 Jahre zugrunde gelegt. Bei einer grundsätzlichen Änderung der Anlagestrategie wird die Fondshistorie ab Umstellungsdatum für die Berechnungen herangezogen. Das Diagramm veranschaulicht das von der Fondsart und Anlagedauer beeinflusste Wertschwankungsverhalten in der Vergangenheit. Historische Entwicklungen ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Aktien
74,71 %
Renten
25,25 %
Absolute Return
17,63 %
Rohstoffe
12,51 %
Liquidität
10,23 %
Sonstige
3,53 %
Krypto Asset Zertifikate
0,17 %
Nordamerika
54,03 %
Global
35,57 %
Europa
31,38 %
Asien/Pazifik
13,08 %
7,19 %
Emerging Markets
2,65 %
39,73 %
11,50 %
11,48 %
10,48 %
1,52 %
9,82 %
8,27 %
4,35 %
1,44 %
1,13 %
0,24 %
Es wird angestrebt, das Wertschwankungsverhalten des Fonds unabhängig vom Schwankungsverhalten einzelner Anlageklassen zu glätten und weitgehend stabil in einer definierten Bandbreite zu halten. Die dargestellte Wertschwankung des Fonds wird für jeden Bewertungstag auf der Grundlage von Tagesrenditen der letzten zwölf Monate berechnet.
Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
Zeitraum: 01.04.2026 - 30.06.2026
Nach dem Einbruch der Märkte im März durch die Eskalation des Irankonflikts sorgte die Hoffnung auf einen Frieden im Nahen Osten und die möglich Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr im zweiten Quartal für Erleichterung. In Verbindung mit starken Unternehmenszahlen für das erste Quartal und haussierenden Halbleitertiteln zogen die Börsen deutlich an, gaben aber einen Teil der Gewinne kurz vor der Jahresmitte wieder ab. Auch an den Rentenmärkten legten die Kurse zu, die Renditeaufschläge gingen zurück. Die Preise von Rohöl und Gold gaben hingegen nach. Zu Beginn des Quartals nahmen wir aufgrund der durch den Irankrieg bedingten Marktschwäche Zukäufe bei Aktien vor, insbesondere in den USA. Nach der Erholungsrally im Mai entschieden wir uns im Verlauf des Juni für Gewinnmitnahmen, wodurch die Aktienquote wieder zurückgeführt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums kam es aufgrund der ausgeprägten Schwäche des Goldpreises zu ersten kleinen Positionsaufstockungen bei diesem Edelmetall. Von Ende März bis in den April hinein realisierten wir Gewinnmitnahmen bei den Energierohstoffen Öl und Gas nach der starken Kursentwicklung infolge des Irankriegs. Auf der Rentenseite nahmen wir regelmäßig an attraktiven Neuemissionen von Unternehmensanleihen teil, gleichzeitig blieb der Fonds bei Staatsanleihen moderat positioniert. Darüber hinaus waren inflationsindexierte Anleihen dem Portfolio beigemischt. Trotz vieler Unsicherheitsfaktoren bieten die Kapitalmärkte unter dem Strich mehr Chancen als Risiken. Die Weltwirtschaft zeigt sich widerstandsfähig und die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran haben seit Mitte Juni zu einem spürbaren Anstieg des Schiffsverkehrs am Persischen Golf geführt. Mit einem höheren Ölangebot auf dem Weltmarkt sollte der Inflationsanstieg nur temporär ausfallen. Während an den Aktienmärkten das Thema Künstliche Intelligenz ein zentraler Faktor bleibt, sind im Rentenbereich unverändert Unternehmensanleihen gut unterstützt.
Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
Der Investmentprozess basiert auf dem M4-Prinzip. Was ist darunter zu verstehen? Das aktive Fondsmanagement sorgt durch Anwendung des M4-Prinzips dafür, dass die aus Sicht des Portfoliomanagements aussichtsreichsten Anlagemöglichkeiten berücksichtigt werden. Der Begriff M4 steht dabei für die Grundsätze der Investitionstätigkeit: viele Anlageklassen (Multi Asset), viele Anlageinstrumente (Multi Instrument), viele Ertragsquellen (Multi Alpha) und die Erweiterung des Management-Know-hows (Multi Management). Somit verfügt das Portfoliomanagement über ein großes Maß an Handlungsspielraum, um die Investitionsmöglichkeiten an den Kapitalmärkten – je nach Marktlage – flexibel nutzen zu können. Damit ist die resultierende Fondsstruktur das Ergebnis des systematischen Zusammenspiels unterschiedlicher Spezialisten.
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, dem Basisinformationsblatt sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG oder auf www.union-investment.de/DE000A0RPAN3 erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.union-investment.de/beschwerde . Union Investment Management GmbH kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile dieses Fonds in einem anderen Mitgliedstaat der EU getroffen hat, wieder aufzuheben.
Die Inhalte dieses Marketingmaterials stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde von Union Investment Management GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit.
