Source: https://www.union-investment.de/fonds/UniESG_Unternehmensanleihen_2031_A-LU2971738559-fonds-A40Z2V
Bank vor Ort finden Fonds kaufen Fonds vergleichen
Weltweit investierender Rentenlaufzeitfonds mit Nachhaltigkeits-Konzept
ISIN: LU2971738559
WKN: A40Z2V
Fondskategorie: Rentenfonds
Risikoklasse 1 : Mäßiges Risiko
Risikoprofil des typischen Anlegers:
Risikoscheu
geringes Risiko
sehr hohes Risiko
Rücknahmepreis: 100,57 EUR
Ausgabepreis: 103,59 EUR
Stand: 03.09.2026
Veränderung Rücknahmepreis: +0,11 EUR +0,11 %
Wertentwicklung seit 1 Jahr: +0,37 %
Stand: 02.09.2026
Empfohlener Anlagehorizont
Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vorzeitig vor dem 05.03.2031 aus dem Fonds wieder abziehen möchten.
Überblick
Entwicklung
Zusammensetzung
Strategie & Fondsmanagement
Nachhaltigkeitsmerkmale
Downloads
Das Fondsvermögen (FV) wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten in Euro angelegt. Daneben kann das FV in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 20% des FV werden derzeit in hochverzinsliche Anleihen angelegt. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Das Portfolio wird mit Blick auf das Laufzeitende am 5. März 2031 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Anleihen gekauft werden, deren Endfälligkeit nicht über das Laufzeitende des Fonds hinausgeht. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Min. 80% des Netto-FV werden in Vermögensgegenstände investiert, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung). Die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds wird anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Zu den Nachhaltigkeitsindikatoren gehört die Einhaltung der Ausschlusskriterien. Danach werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums prüft das Fondsmanagement, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Vermögensgegenständen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Der UniESG Unternehmensanleihen 2031 A ist ein weltweit anlegender Rentenfonds mit Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen, welche in Euro notiert sind. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Aktien ökologische und/oder soziale Merkmale.
Auflegungsdatum: 26.02.2025
Fondsvermögen: 184,60 Mio. EUR
Fondsart: Rentenfonds
Ertragsverwendung: Ausschüttend Mitte November
Ausgabeaufschlag: 3,00 %
Laufende Kosten 7 : 1,0 % p.a.
Laufzeitende: 05.03.2031
Produktinformation herunterladen Zu den Verkaufsunterlagen
Stand: 31.08.2026
Abbildungszeitraum 26.02.2025 bis 31.08.2026 . Alle Angaben basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten einzubeziehen (zum Beispiel Ausgabeaufschlag und Depotkosten). In der Nettowertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung. Kumuliert: Wertentwicklung gesamt. Kalenderjahr / Vergleichsmaßstab: jeweilig bezogen auf das angegebene Kalenderjahr.
31.08.2026
Stand: 03.2026
Beim jährlichen Fondskompass der Zeitschrift Capital hat Union Investment wieder die Bestnote „5 Sterne“ erhalten – nun schon zum 24. Mal in Folge. Dieses Abschneiden ist auf dem deutschen Markt einzigartig. Kein anderer Anbieter konnte über die Gesamtzeit der Bewertung diese Höchstnote erzielen. Der Capital-Fondskompass prüft auf Basis folgender Kriterien: Breite der Produktpalette, Produktqualität, Service und Management.
Stand: März 2026
Chart
Tabelle
Brutto-Netto
Hoch-Tief
Risiko
Zeitraum wählen
1 Monat
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vollständige Auflage
26.02.2025 - 02.09.2026
Eigenen Zeitraum wählen
Indexiert
Rücknahmepreis
Historische Preise herunterladen
Vergleichsindex auswählen
JPM 3-Monatsgeld Deutschland
Aktien Deutschland (DAX40)
EURO STOXX 50
MSCI Aktienindex Europa (EUR-Basis)
Nikkei - Index (EUR-Basis)
MSCI Aktienindex Welt (EUR-Basis)
Renten Deutschland (REXP)
TECDAX (XETRA)
Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
A : Hoch B : Durchschnitt C : Tief
Das Diagramm zeigt die Schwankungsbreite der durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung für monatlich rollierende Betrachtungszeiträume von 1, 3, 5 oder 10 Jahren. Abgebildet werden der jeweilige Höchst- und Tiefstwert sowie der Durchschnitt aus allen betrachteten Einzelergebnissen. Es werden die vergangenheitsbezogene Entwicklung des Fonds seit Auflegung, maximal jedoch der letzten 15 Jahre zugrunde gelegt. Bei einer grundsätzlichen Änderung der Anlagestrategie wird die Fondshistorie ab Umstellungsdatum für die Berechnungen herangezogen. Das Diagramm veranschaulicht das von der Fondsart und Anlagedauer beeinflusste Wertschwankungsverhalten in der Vergangenheit. Historische Entwicklungen ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Simulieren Sie schnell und einfach wie sich Ihre Investition entwickelt hätte.
Anlagezeitraum
Seit Auflage
Einmalige Einzahlung
EUR
Monatliche Sparrate
Wertentwicklung im Zeitraum 26.02.2025 bis 02.09.2026 bei einer monatlichen Sparrate von 25,00 EUR in UniESG Unternehmensanleihen 2031 A
Wertentwicklung nach Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags i.H.v. 3,00 % im ausgewählten Zeitraum 26.02.2025 bis 02.09.2026. Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Hier geht es zur Wertentwicklung in 12-Monatsschritten.
