Source: https://www.union-investment.de/fonds/UniPrivatmarkt_Infrastruktur_ELTIF-LU2669726957-fonds-A3ETCS
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Europäischer langfristiger Investmentfonds (ELTIF)
ISIN: LU2669726957
WKN: A3ETCS
Fondskategorie: Alternative Anlagefonds
Risikoklasse1: Erhöhtes Risiko
Risikoprofil des typischen Anlegers:
Risikobereit
geringes Risiko
sehr hohes Risiko
Rücknahmepreis: 113,21EUR
Ausgabepreis: 118,87 EUR
Stand: 31.08.2026
Veränderung Rücknahmepreis: +1,56EUR +1,4%
Wertentwicklung seit 1 Jahr: +10,38%
Empfohlener Anlagehorizont: 7Jahre oder länger
Überblick
Entwicklung
Zusammensetzung
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Das Fondsvermögen wird überwiegend in Privatmarktanlagen im Bereich Infrastruktur investiert und verfolgt dabei das Ziel, eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Kriterien zu erwirtschaften. Hierunter werden langfristige, nicht börsennotierte bzw. nicht an regulierten Handelsplätzen gehandelte Anlagen verstanden. Die Infrastruktur-Privatmarktanlagen im Fonds sind im Wesentl. Direktanlagen, die gemeinsam mit weiteren Investoren in Form von „Co-Investments“ getätigt werden, daneben sind Anlagen in Zweitmarkt-Fonds möglich. Die Infrastrukturinvestitionen finden im Bereich Energie, Transport, Kommunikation, Versorgung und Soziales statt. Daneben kann in Anleihen (auch hochverzinsl. Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der regionale Schwerpunkt liegt in Europa. Daneben wird das Fondsvermögen in den USA und weiteren Industrienationen angelegt. Beimischungen in Schwellenländer sind möglich. Fremdwährungsrisiken werden nicht abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Anlageziel (3-Monats-Euribor-Zinssatz zuzüglich 400 Basispunkte p.a.) zu erreichen/zu übertreffen. Das Anlageziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen. Das Fondsmanagem. trifft dabei aktive Anlageentscheidungen. Die Ausgabe von Fondsanteilen unterliegt einer Zuflusssteuerung und kann jederzeit eingestellt werden. In diesem Fall können Kaufaufträge und die Anlage neuer Sparpläne über die im Verkaufsprospekt angegebenen Vertriebs- und Zahlstellen nicht ausgeführt werden. Rückgabemöglichkeit: Siehe "weitere wichtige Hinweise" auf Seite 3.
Globaler Privatmarktfonds im Bereich Infrastruktur mit regionalem Schwerpunkt auf Europa. Die Infrastrukturinvestitionen finden im Bereich Energie, Transport, Kommunikation, Versorgung und Soziales statt.
Auflegungsdatum: 28.03.2024
Fondsvermögen: 348,09 Mio. EUR
Fondsart: Alternative Anlagefonds
Ertragsverwendung:
Ausschüttend, jährlich im Oktober
Ausgabeaufschlag: 5,00 %
Laufende Kosten7: 2,5 % p.a.
Fondssparplan: Ab 25,00 EUR pro Rate
Erfolgsgebühr8: 0,1 %
Laufzeitende: 18.12.2122
Produktinformation herunterladen Zu den Verkaufsunterlagen
Abbildungszeitraum 28.03.2024 bis 31.08.2026 . Alle Angaben basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten einzubeziehen (zum Beispiel Ausgabeaufschlag und Depotkosten). In der Nettowertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung. Kumuliert: Wertentwicklung gesamt. Kalenderjahr / Vergleichsmaßstab: jeweilig bezogen auf das angegebene Kalenderjahr.
31.08.2026
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Was ist ein ELTIF?
Der ELTIF (europäischer langfristiger Investmentfonds) verfolgt das Ziel, einen Beitrag für die Gesamtwirtschaft zu erbringen. Dabei verschafft er Privatkunden Zugang zu Anlagen in langfristige Beteiligungen, in Fremdkapitalinstrumente wie Darlehen oder in Infrastrukturprojekte, die bisher institutionellen Anlegern vorbehalten waren. Gleichzeitig stellen ELTIF Finanzierungsmittel für die Realwirtschaft (hauptsächlich kleinen und mittelgroßen Unternehmen) zur Verfügung. Mit der ELTIF-Verordnung besteht ein EU-weit gültiger Rechtsrahmen, der besondere Regelungen zum Anlegerschutz vorsieht, zum Beispiel durch erhöhte Produkttransparenz und durch bestimmte Vorschriften zu zulässigen Vermögensgegenständen. So muss ein ELTIF unter anderem mindestens 55% seines Kapitals in langfristige zulässige Anlagevermögenswerte gemäß der ELTIF-Verordnung investieren. Hierzu zählen bestimmte Eigenkapital oder Fremdkapitalinstrumente nicht börsennotierter Unternehmen, wie beispielsweise direkte Beteiligungen, Sachwerte oder durch den ELTIF vergebene Darlehen. Bis zu 45% dürfen in liquide Anlagen, wie Aktien- oder Geldmarktinstrumente investiert werden, wenn diese mit der langfristigen Anlagestrategie des ELTIF im Einklang stehen. Diese Investitionsquoten gelten in der Regel spätestens fünf Jahre nach Zulassung des ELTIF.
Was ist unbedingt zu beachten? Dieses Produkt richtet sich an Privatkunden (entspricht Kleinanleger in der ELTIF-Verordnung) und ist möglicherweise nicht geeignet für Privatkunden, die nicht in der Lage sind, eine grundsätzlich langfristige illiquide Verpflichtung einzugehen. Zudem wird empfohlen, nur einen kleinen Teil des Gesamtportfolios in einen ELTIF zu investieren.
Diese Informationen ergänzen die Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen.
Langfristigkeit und Illiquidität Ein ELTIF ist grundsätzlich durch eine feste Laufzeit gekennzeichnet. Dabei kann der Anleger in der Regel vor dem Laufzeitende keine Rücknahme seiner Anteile verlangen. Dies ermöglicht die Umsetzung der Anlagestrategie mit illiquiden und langfristigen Vermögensgegenstände. ELTIF können Anlegern unter bestimmten Bedingungen ein Recht auf frühzeitige Rückgaben einräumen.
Infrastruktur Infrastrukturanlagen sind nicht-börsennotierte Investitionen, die mit unternehmerischen Risiken verbunden sind, wie z.B. Bau- und Entwicklungsrisiken bei Infrastrukturprojekten. Es handelt sich um Eigenkapitalinvestitionen im Privatmarkt im Bereich Infrastruktur, die sich bereits in Betrieb befinden oder für die der Erstbetrieb gestartet werden kann oder die sich noch in einem Projektstatus befinden können.
Co-Investments Gemeinsame Anlage mit mehreren Investoren in eine Privatmarktanlage. Dadurch ergeben sich Vorteile, wie ein höherer Diversifizierungsgrad im Vergleich zu einem alleinigen Direktinvestment. Zudem besteht ein erleichterter Zugang zu Investitionen über die Nutzung eines Netzwerks.
Stornierungsmöglichkeit Im Einklang mit den Vorschriften der ELTIF-Verordnung, können Privatkunden ihren Anteilerwerb im Zeitraum von zwei Wochen ab ihrem ersten Erwerb von Anteilen des Fonds stornieren und erhalten ihr Geld ohne Abzüge zurück.
Bewertung von Vermögenswerten und Berechnung des Nettoinventarwertes Illiquide Vermögensgegenstände werden in der Regel quartalsweise bewertet. Dies gilt für den Portfolioanteil, der auf Infrastrukturanlagen entfällt. Für eine monatliche Bewertung wird das letztvorhandene Bewertungsergebnis um die Zahlungsströme auf Ebene der Zielinvestments fortgeschrieben. Auf Basis dieses Wertansatzes wird unter Berücksichtigung der Werte für liquide Anlagen im Portfolio und weiterer Faktoren, wie zum Beispiel Kostenbuchungen, ein monatlicher Nettoinventarwert gerechnet.
Rückgabemöglichkeit
Die Anteilrückgabe ist nach einer sogenannte Mindesthaltefrist von 24 Monaten möglich und muss zwölf Monate vor dem gewünschten Rückgabetermin (Rückgabefrist) erteilt werden. Zwischen der unwiderruflichen Rückgabeerklärung des Anlegers und dem Zeitpunkt der Anteilrückgabe kann der Rücknahmepreis Schwankungen unterliegen und somit zum Zeitpunkt der Anteilrückgabe höher oder niedriger ausfallen.
Stand: 03.2026
Beim jährlichen Fondskompass der Zeitschrift Capital hat Union Investment wieder die Bestnote „5 Sterne“ erhalten – nun schon zum 24. Mal in Folge. Dieses Abschneiden ist auf dem deutschen Markt einzigartig. Kein anderer Anbieter konnte über die Gesamtzeit der Bewertung diese Höchstnote erzielen. Der Capital-Fondskompass prüft auf Basis folgender Kriterien: Breite der Produktpalette, Produktqualität, Service und Management.
Stand: März 2026
Chart
Tabelle
Brutto-Netto
Hoch-Tief
Risiko
Zeitraum wählen
1 Monat
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vollständige Auflage
28.03.2024 - 31.08.2026
Eigenen Zeitraum wählen
Indexiert
Rücknahmepreis
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JPM 3-Monatsgeld Deutschland
Aktien Deutschland (DAX40)
EURO STOXX 50
MSCI Aktienindex Europa (EUR-Basis)
Nikkei - Index (EUR-Basis)
MSCI Aktienindex Welt (EUR-Basis)
Renten Deutschland (REXP)
TECDAX (XETRA)
Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
A : HochB : DurchschnittC : Tief
Das Diagramm zeigt die Schwankungsbreite der durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung für monatlich rollierende Betrachtungszeiträume von 1, 3, 5 oder 10 Jahren. Abgebildet werden der jeweilige Höchst- und Tiefstwert sowie der Durchschnitt aus allen betrachteten Einzelergebnissen. Es werden die vergangenheitsbezogene Entwicklung des Fonds seit Auflegung, maximal jedoch der letzten 15 Jahre zugrunde gelegt. Bei einer grundsätzlichen Änderung der Anlagestrategie wird die Fondshistorie ab Umstellungsdatum für die Berechnungen herangezogen. Das Diagramm veranschaulicht das von der Fondsart und Anlagedauer beeinflusste Wertschwankungsverhalten in der Vergangenheit. Historische Entwicklungen ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
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Anlagezeitraum
Seit Auflage
Einmalige Einzahlung
EUR
Monatliche Sparrate
Wertentwicklung im Zeitraum 28.03.2024 bis 31.08.2026 bei einer monatlichen Sparrate von 25,00 EUR in UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
Wertentwicklung nach Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags i.H.v. 5,00 % im ausgewählten Zeitraum 28.03.2024 bis 31.08.2026. Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Hier geht es zur Wertentwicklung in 12-Monatsschritten.
