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Aktienfonds für internationale Substanzwerte
ISIN: LU0126316180
WKN: 631011
Fondskategorie: Aktienfonds
Risikoklasse 1 : Erhöhtes Risiko
Scope:
B 2
Scope: B, beim Höchstwert A
Morningstar 3 :
Risikoprofil des typischen Anlegers:
Risikobereit
geringes Risiko
sehr hohes Risiko
Rücknahmepreis: 187,16 EUR
Ausgabepreis: 187,16 EUR
Stand: 30.09.2026
Veränderung Rücknahmepreis: -1,25 EUR -0,66 %
Wertentwicklung seit 5 Jahren: +50,29 %
Empfohlener Anlagehorizont: 7 Jahre oder länger
Überblick
Entwicklung
Zusammensetzung
Strategie & Fondsmanagement
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Das Fondsvermögen wird weltweit in ausgewählte Substanzwerte angelegt. Darunter fallen Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab 12 , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
UniValueFonds: Global -net- A ist ein Aktienfonds, der in internationale Substanzwerte investiert.
Auflegungsdatum: 12.03.2001
Fondsvermögen: 939,38 Mio. EUR
Fondsart: Aktienfonds
Ertragsverwendung: Ausschüttend Mitte November
Ausgabeaufschlag: 0,00 %
Laufende Kosten 10 : 2,2 % p.a.
Fondssparplan: Ab 25,00 EUR pro Rate
Erfolgsgebühr 11 : 0,0 %
Produktinformation herunterladen Zu den Verkaufsunterlagen
Abbildungszeitraum 30.09.2021 bis 30.09.2026 . Alle Angaben basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten einzubeziehen (zum Beispiel Ausgabeaufschlag und Depotkosten). In der Nettowertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung. Kumuliert: Wertentwicklung gesamt. Kalenderjahr / Vergleichsmaßstab: jeweilig bezogen auf das angegebene Kalenderjahr.
30.09.2026
Stand: 03.2026
Beim jährlichen Fondskompass der Zeitschrift Capital hat Union Investment wieder die Bestnote „5 Sterne“ erhalten – nun schon zum 24. Mal in Folge. Dieses Abschneiden ist auf dem deutschen Markt einzigartig. Kein anderer Anbieter konnte über die Gesamtzeit der Bewertung diese Höchstnote erzielen. Der Capital-Fondskompass prüft auf Basis folgender Kriterien: Breite der Produktpalette, Produktqualität, Service und Management.
Stand: März 2026
Chart
Tabelle
Brutto-Netto
Hoch-Tief
Risiko
Zeitraum wählen
1 Monat
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vollständige Auflage
30.09.2016 - 30.09.2026
Eigenen Zeitraum wählen
Indexiert
Rücknahmepreis
Historische Preise herunterladen
Vergleichsindex auswählen
JPM 3-Monatsgeld Deutschland
Aktien Deutschland (DAX40)
EURO STOXX 50
MSCI Aktienindex Europa (EUR-Basis)
Nikkei - Index (EUR-Basis)
MSCI Aktienindex Welt (EUR-Basis)
Renten Deutschland (REXP)
TECDAX (XETRA)
Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
A : Hoch B : Durchschnitt C : Tief
Das Diagramm zeigt die Schwankungsbreite der durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung für monatlich rollierende Betrachtungszeiträume von 1, 3, 5 oder 10 Jahren. Abgebildet werden der jeweilige Höchst- und Tiefstwert sowie der Durchschnitt aus allen betrachteten Einzelergebnissen. Es werden die vergangenheitsbezogene Entwicklung des Fonds seit Auflegung, maximal jedoch der letzten 15 Jahre zugrunde gelegt. Bei einer grundsätzlichen Änderung der Anlagestrategie wird die Fondshistorie ab Umstellungsdatum für die Berechnungen herangezogen. Das Diagramm veranschaulicht das von der Fondsart und Anlagedauer beeinflusste Wertschwankungsverhalten in der Vergangenheit. Historische Entwicklungen ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 31.08.2026
Vereinigte Staaten
64,47 %
Japan
7,72 %
Vereinigtes Königreich
7,43 %
Irland
5,93 %
Deutschland
3,26 %
Niederlande
2,28 %
Österreich
1,86 %
Italien
1,52 %
Frankreich
1,22 %
Schweiz
1,05 %
Aktienorientierte Anlagen
99,69 %
Liquidität
0,31 %
Microsoft Corporation
8,24 %
Meta Platforms Inc.
2,69 %
JPMorgan Chase & Co.
2,31 %
Bank of America Corporation
1,70 %
Micron Technology Inc.
1,59 %
UniCredit S.p.A.
Gilead Sciences Inc.
1,42 %
Parker-Hannifin Corporation
1,40 %
AstraZeneca Plc.
1,38 %
Philip Morris International Inc.
1,37 %
Finanzwesen
23,02 %
IT
15,55 %
Industrie
14,55 %
Gesundheitswesen
14,14 %
Energie
7,62 %
Telekommunikationsdienste
5,58 %
Basiskonsumgüter
5,34 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
4,90 %
Versorgungsbetriebe
4,66 %
Nicht-Basiskonsumgüter
Immobilien
2,03 %
Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
Zeitraum: 01.06.2026 - 31.08.2026
Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Berichtszeitraum unter Schwankungen positiv. Unterstützend wirkten insbesondere starke Unternehmensergebnisse. Trotz neuer Spannungen im Nahost-Konflikt und einer Korrektur bei Halbleiteraktien legte der MSCI Welt-Index in Lokalwährung 2,6 Prozent zu. Auch der Fonds verzeichnete eine positive Entwicklung, blieb jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück. Belastend wirkte vor allem die Sektorrotation im Umfeld der Künstlichen Intelligenz (KI). Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle durch KI strukturell unter Druck stehen könnten, erholten sich zeitweise. Gleichzeitig gerieten besonders dynamische Qualitäts- und Momentumtitel sowie Unternehmen aus der KI-Infrastruktur unter Verkaufsdruck. Im Einzelnen bauten wir aufgrund des veränderten Zinsumfelds Bestände im japanischen Finanzsektor auf. Bei US-Regionalbanken ersetzten wir Huntington Bancshares durch Citizens Financial Group, die eine vergleichsweise stabilere Einlagenentwicklung aufweist. Im Technologiesegment stockten wir Microsoft angesichts des starken Cloudgeschäfts auf. Zudem investierten wir in Oracle aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach KI-Cloudlösungen. Beim Logistikkonzern DSV nutzen wir das ermäßigte Kursniveau für Zukäufe. Mit Linde nahmen wir einen führenden Industriegaskonzern in das Portfolio auf. Im Gesundheitssektor verlagerten wir das Engagement stärker in Medizintechnik und erwarben Anteile von Abbott Laboratories und Waters Corporation. Die Kursrückgänge bei Hyatt Hotels und Hilton Worldwide nutzten wir zum Einstieg. Dagegen wurden Halbleiterwerte reduziert und Verkäufe bei Micron Technology und Seagate Technology getätigt. Ebenso verringerten wir die Position in Alphabet angesichts der hohen Investitionen bei KI- und Cloudinfrastruktur. Im Gesundheitssektor veräußerten wir US-Krankenversicherer und lösten die Position in CVS Health auf. Ebenso trennten wir uns von Orange. Die Weltwirtschaft zeigt sich trotz der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten robust. Trotz der Vielzahl von Belastungsfaktoren bieten die Kapitalmärkte insgesamt aus unserer Sicht mehr Chancen als Risiken.
Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
Der Investmentprozess unserer Aktienfonds baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.
Unsere Aktienanalyse basiert dabei vor allem auf drei fundamentalen Selektionskriterien:
Unternehmen, die diese drei Investmentkriterien erfüllen, haben aus unserer Sicht eine überproportionale Wahrscheinlichkeit sich besser als der Gesamtmarkt zu entwickeln.
Im Rahmen einer Top-Down-Analyse werden ergänzend volkswirtschaftliche Faktoren wie Konjunktur-, Zins- und Wechselkurserwartungen sowie eine Beurteilung der aktuellen Kapitalmarktsituation unter Risikogesichtspunkten mit in die Entscheidungen einbezogen.
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, dem Basisinformationsblatt sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG oder auf www.union-investment.de/LU0126316180 erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.union-investment.de/beschwerde . Union Investment Luxembourg S.A. kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile dieses Fonds in einem anderen Mitgliedstaat der EU getroffen hat, wieder aufzuheben.
Die Inhalte dieses Marketingmaterials stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde von Union Investment Luxembourg S.A. mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit.
